Clôturer votre caisse
Terminez le service avec un contrôle du montant attendu.
Ce que cette opération enregistre
La clôture compare les espèces comptées au montant attendu (fond initial, plus ventes et pourboires en espèces, moins remboursements) et produit le rapport Z de la session.
Par défaut, la caisse refuse de clôturer tant que des commandes restent ouvertes, et impose un motif en cas d’écart. Ces règles se règlent dans Paramètres, Service, Clôture de caisse.
Avant de passer en caisse
Compter et vérifier
- Ouvrez l’onglet « Caisse Z »
Relisez le fond initial, les ventes espèces, les pourboires et les remboursements. « Attendu en caisse » en fait la somme.
Le montant attendu à comparer avec le tiroir, puis le champ « Montant compté en FCFA ». - Saisissez le montant compté
Inscrivez le total réel du tiroir dans « Montant compté en FCFA ». Si un message indique des commandes encore ouvertes, encaissez-les ou annulez-les d’abord.
- Touchez « Vérifier la clôture »
La caisse affiche le montant compté et l’écart. En cas d’écart, renseignez le motif (rendu de monnaie, fond non déclaré…).
- Confirmez avec « Confirmer et produire le Z »
La session est fermée et le rapport Z produit. « Modifier le comptage » permet de recompter avant de confirmer.
Si le paiement ne se déroule pas comme prévu
La clôture est bloquée par des commandes ouvertes.
Le plan de salle montre les tables encore occupées. Encaissez-les, ou annulez celles qui ne seront pas payées, avec un motif.
L’écart ne s’explique pas.
Vérifiez qu’aucun paiement en espèces n’a été enregistré sous un autre moyen, et qu’aucun remboursement n’a été fait de la main à la main. Notez-le dans le motif, puis prévenez le manager.
C’est bon quand
La clôture est enregistrée et les rapports de la période sont disponibles.
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